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6月6日，萬(wàn)科A(000002.SZ)發(fā)布關(guān)于行使“20萬(wàn)科05”發(fā)行人贖回選擇權(quán)的第三次提示性公告。

公告顯示，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司于2020年6月19日發(fā)行的萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）（品種一）（以下簡(jiǎn)稱“20萬(wàn)科05”或“本期債券”）至2023年6月19日將期滿3年。

根據(jù)《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)條款的規(guī)定，公司決定對(duì)“20萬(wàn)科05”債券行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“20萬(wàn)科05”債券全部贖回。

贖回登記日為2023年6月16日，贖回資金到賬日為2023年6月19日，贖回日/摘牌日為2023年6月19日。本次贖回債券享有2022年6月19日至2023年6月18日期間的利息，票面年利率為3.20%。

據(jù)悉，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）（品種一）的債券簡(jiǎn)稱為20萬(wàn)科05，債券代碼為149141，本期債券期限為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元。

本期公司債券票面利率為3.20%，在存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加/減調(diào)整基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。